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答：
1.现金管理系统的期间必须大于等于总账系统期间；
2.若当前系统日期和总账在同一期间，则票据的出票日期必须小于等于系统日期；
3.若当前系统日期和总账不在同一期间，则票据的出票日期必须小于等于总账当前期间的*后一天。
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