咨询热线:400 167 9591

关于宝蝶
ABOUT US
您当前的位置:
>
成功案例
>
成功案例

金融服务行业——萨摩耶金服:财税档一体综合化服务

2021-01-29

萨摩耶金服:财税档一体综合化服务

客户概述

深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司是一家依托强大Fintech能力,为用户提供“更普惠更温暖的”互联网金融服务的新型金融科技公司。公司成立于2015 年5 月,注册地位于深圳福田,在深圳、上海分别设有总部与分公司,实行创新的管理模式;倾力打造以金融科技为核心竞争力的数据智能信用卡综合服务平台,以首款产品“省呗”切入消费金融市场,为用户提供信用卡管理、优惠用卡指引、更低利率跨行账单分期等互联网金融服务。


业务挑战

收票、归档现状

1、费用报销流程长,效率低下。萨摩耶采用钉钉+线下报销模式,报销时需要将电子发票打印出来,需要手工台账管理电子发票以防止重复报销,同时还需要通过增值税发票查验平台单张发票信息输入进行发票查验真伪,整个报销流程走完5-7个工作日。报销流程不仅让财务人员疲惫不堪,还难以保证真实性、准确性,存在潜在的税务管理风险,影响员工报销的体验。

2、归档手工整理,任务繁重。员工需要将电子发票打印连同审批单交于财务,财务人员匹配相应的凭证单进行整理归档,财务人员归档时面临诸多困难,比如发票结构化数据提取困难,实物分散;不断重复进行档案录入的操作,耗时费力。每月整理匹配单据需要3个工作日。


解决方案

结合企业现状和痛点,全面重构报销业务及管理流程,萨摩耶从原钉钉报销、金蝶K3WISE财务核算系统整合调整为金蝶云+发票云一体化系统,集合预算—报销—付款—核算入账-归档全套流程,助力电子发票全生命周期电子化管理。

 


费用报销流程操作说明:

1.通过手机小程序扫描纸质票据上的二维码识别、拍照、从微信卡包导入、手工录入纸质票据信息多种采集方式,一步完成各类票据的查重验伪、抬头税号异常比对、金额汇总核算、发票票种分类等所有事项。

2.提交报销,获取到的所有发票结构化数据及影像与报销单一起返写到ERP系统生成待审核的报销单。

3.结合ERP的智能审核,审核状态返写到手机端微信小程序。报销人员可以时时在手机端小程序端和ERP系统查询报销进度状态。

 

发票入账、归档流程操作说明:

1.在ERP前端设置每类报销单的凭证规则,报销审核通过后,一键确认生成凭证,即完成电子发票入账工作。

2.发票云归档系统提供的标准API接口,与金蝶云无缝集成,支持对接影像系统。在ERP设置归档规则后,金蝶云(报销、核算系统)按一定规则把业务单据生成的凭证数据并通知归档。每月初金蝶云将上个月报表、账簿、凭证附件等文件通过含带业务元数据的xml及PDF文件双层结构方式上传发票云归档系统。

3.发票云归档系统接收到通知后,开始解析xml并存储PDF文件并进行区块链加密,防止数据被篡改。归档数据支持多维度的统计看板展示情况,凭证自动关联业务单据

产品选型:

财税一体综合收票服务+电子会计档案服务

萨摩耶费用报销收票选型使用发票云财税一体综合收票服务,采集发票过程中系统自动完成发票查重验伪、抬头税号核对、发票类型的鉴别、全面票信息获取、报销单自动计算等。

萨摩耶会计资料归档选型使用电子会计档案服务,支持对接ERP和各类财务凭证、账册、单据、发票和附件的归档管理,支持含电子发票在内的各类电子会计凭证的加密存储和防篡服务。


客户价值

收票:

(1)员工报销流程大幅缩减

全面重构报销业务及管理流程,通过金蝶云费用报销+金蝶发票云,可以实现全新的革命性费用报销流程改造,大大缩减员工的报销周期,提高员工报销体验及满意度。

(2)财务工作效率显著提升

在缩减环节的基础上,提升单据自动化处理效率,原有员工和财务核算金额、员工填报报销单、财务进行合规性审核(抬头、税号、重复报销等)工作,将有发票云自动完成,效率提升明显。

(3)发票管理安全可控

费用报销单的每一份发票都可以准确跟踪和记录,包括数据、影像、来源、地点和时间,以及作废等状态的复核,确保发票管理风险降到更低。


电子归档:

(1)降低企业成本 

萨摩耶财务每月归档需要打印记账凭证1500份、电子发票20份、报销单400份;并将记账凭证与原始单据整理匹配,耗时3个工作日/月;使用发票云电子档案管理系统后,每年人力节约时间36个工作日,纸张节约近3万张/年。同时,电子化归档不用人工保管、人工归档处理, 减少人力成本。

(2)提高工作效率

电子文件在线流转、在线查阅,查找方便;会计资料自动分类、整理、立卷、归档,管理工作更高效;档案智能查询,随需随用,方便快捷;归档文件信息钻透查询,查找省时高效。

(3)提供档案共享时效,完善集团统一管理

打破各个单位独立维护档案数据的问题,实现集团统一管理。打通总账、共享、业务系统,实现原始会计档案直接归档,保障会计数据真实性、准确性、来源可溯性。


上海宝蝶是金蝶公司金蝶产品在上海的代理经销商,提供金蝶ERP管理软件的销售,开发,实施运维服务,系统应用集成等,销售的产品包括:

金蝶ERP管理软件包括:金蝶EAS面向大型集团型企业、金蝶K/3 WISE面向成长型企业、金蝶KIS面向小微型企业。

金蝶云服务产品包括:金蝶云星空(成长型企业数字化创新云服务平台)、金蝶精斗云(云小微企业的一站式云服务)、金蝶管易云(电商行业云服务)、金蝶云之家(智能协同办公云服务)、金蝶KIS系列(小微企业ERP企业)。

联系我们,让管理更高效
自定义表单提示
咨询热线:400 167 9591
咨询热线
400 167 9591
闵行区新龙路399弄T4栋1010室
  • 联系我们

    您好,我们随时为您提供服务

    致电宝蝶    销售:400 167 9591

  • 联系我们

    您好,我们随时为您提供服务

    致电宝蝶    销售:400 167 9591

  • 联系我们

    您好,我们随时为您提供服务

    致电宝蝶    销售:400 167 9591

  • 联系我们

    您好,我们随时为您提供服务

    致电宝蝶    销售:400 167 9591